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2022年度9月份收支情况表

2022年 9 月份广东省丹姿慈善基金会捐赠收支统计表
限定性（慈善项目）费用
项目类别	收支类目	上月结余	慈善项目名称	收入金额	支出金额	本月结余	项目金额	2021年支付金额	2022年支付金额	项目完成状态	备注
	丹姿集团捐赠	273,638.00		-	-	273,638.00					新增自有资金项目由此项中支出
丹姿甘霖计划	2021年项目尾款（预提）	-	GM210013健康饮水进校园项目	-	-	-	62,696.00	34,461.80	28,234.20	已完成
	2021年项目尾款（预提）	64,909.80	GM210014水泉学区校园净水临夏项目	-	-	64,909.80	108,098.26	43,188.46	-	进行中
	2021年项目尾款（预提）	22,241.36	“丹姿甘霖计划”——2021授渔365安全饮水计划藏区项目	-	-	22,241.36	111,206.76	88,965.40	-	进行中
		22,605.40	“丹姿.授渔365安全饮水计划”百万行动 ——情系楼兰.饮水健康入乡村项目	-	-	22,605.40	113,027.00	-	90,421.60	进行中
		-	丹姿甘霖计划--2022年＂情系楼兰·山水梨城＂水源生态环保行”筹款+配捐项目	-	-	-	27,335.00	-	27,335.00	进行中
		-	“丹姿甘霖计划”——共建“吾水地图﹒揭秘乡村水密码”之中国水安全可视化信息平台项目第三年尾款12W（三年，共60W）	-	-	-	300,000.00	180,000.00	120,000.00	已完成	项目2021年结项，延期至2022年结项，此为第三年项目尾款
		5,600.00	GLZY2207”丹姿.授渔365安全饮水计划“百万行动——“乐源饮水·走进多哇村”项目BW2.		-	5,600.00	28,000.00	-	22,400.00	进行中
		-	GLZY+DX2204丹姿甘霖计划——2022 “丹姿甘霖·中国水安全计划”及其他生物多样性保护项目		-	-	400,000.00	-	400,000.00	进行中
		58,000.00	GLZY2208BW3.丹姿.授渔365安全饮水计划“百万行动——“甘霖饮水安全2		46,400.00	11,600.00	58,000.00	-	46,400.00	进行中
丹姿百善计划	丹姿集团捐赠	-	“丹姿百善·协力计划”—2022~2024年度“绿豆丁爱乡村”生态环境教育项目	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00	进行中
	丹姿集团捐赠	-	“丹姿百善·协力计划”—2022~2024年度“益苗计划”—粤东西北志愿服务组织成长扶持行动项目	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00	进行中
	2021年项目尾款（预提）	-	【№2021018】“丹姿百善计划——2022年春节黑瓦洛村困难老人春节关爱慰问活动	-	-	-	5,295.00	-	5,295.00	已完成
	丹姿集团捐赠	-	“丹姿百善·滋禾计划”—2022~2024年度公益慈善教育战略支持项目首年度项目	-	-	-	150,000.00	-	150,000.00	进行中
	丹姿集团捐赠	-	“丹姿百善·协力计划”—2022~2024年度“阳光少年”特殊儿童综合帮扶计划项目	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00	进行中
	丹姿集团捐赠	60,000.00	“丹姿百善·乡种计划”—2022~2024年度云南乡村振兴创新探索项目	-	-	60,000.00	200,000.00	-	140,000.00	进行中
	丹姿集团捐赠	15,000.00	“丹姿百善·万木计划”—2022~2024年度云南碳中和公益林培育项目	-	-	15,000.00	50,000.00	-	35,000.00	进行中
	丹姿集团捐赠	-	【自有资金2022--】 “丹姿百善计划“白云区市场监管局2022年乡村振兴项目款2W	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00	进行中
	丹姿集团捐赠	-	丹姿百善计划---贵州省荔波县乡村振兴帮扶项目捐赠5W（区投促局组织）	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00	进行中
	丹姿基金会	-	丹姿百善意计划——羊城星光城乡社区共融计划项目	-	-	-	50,037.60		50,037.60	进行中	物资捐赠出厂价计算
丹姿传统慈善	丹姿基金会	-	【物资捐赠2022-1】丹姿传统慈善——“2022年，让爱在社区漂流”春节暖心活动项目	-	-	-	1,180.00	-	1,180.00	已完成	物资捐赠出厂价计算
	丹姿基金会	-	【物资捐赠2022-2】丹姿传统慈善——“滋润他·广西百色抗疫一线志愿者守护”项目活动	-	-	-	2,865.60	-	2,865.60	已完成	物资捐赠出厂价计算
	丹姿基金会	-	【物资捐赠2022-3】“丹姿传统慈善--我为群众办实事”车陂街建党节慰问困难群众活动项目	-	-	-	4,636.80	-	4,636.80	已完成	物资捐赠出厂价计算
	丹姿基金会	-	【物资捐赠2022-4】丹姿传统慈善——乡村教师节日慰问项目	-	-	-	3,820.80	-	3,820.80	已完成	物资捐赠出厂价计算
	丹姿集团捐赠	23,296.04	CTWZ2205丹姿传统慈善——“2022年中秋社区长者及教师慰问”联合党建活项目	-	21,530.04	1,766.00	10,000.00		21,530.04	进行中	其中13296.04元为物资捐赠出厂价计算
	2021年项目尾款（预提）	-	CPU-众筹+配捐（番禺区环保宣教及研学项目	-	-	-	50,000.00	20,000.00	30,000.00	已完成
	2021年项目尾款（预提）	-	CPU-众筹+配捐（和星星孩子一起画彩虹项目）	-	-	-	15,000.00	6,000.00	9,000.00	已完成
	2021年项目尾款（预提）	-	CPU计划-众筹+配捐“ 一本书一堂课温暖来穗儿童项目”	-	-	-	7,370.60	2,948.24	4,422.36	已完成
	2021年项目尾款（预提）	-	CPU计划-众筹+配捐"番禺区来穗青少年全人发展体验营活动"项目	-	-	-	40,000.00	16,000.00	24,000.00	已完成
	2021年项目尾款（预提）	-	CPU计划-众筹+配捐"同心传善计划·慈善之区公益传播助力"项目	-	-	-	25,000.00	10,000.00	15,000.00	已完成
	2021年项目尾款（预提）	-	CPU计划-众筹+配捐"保卫青山,净野我先行"项目	-	-	-	24,186.06	9,674.42	14,511.64	已完成
	2021年项目尾款（预提）	-	CPU计划-众筹+配捐“困境长者居家安全护航”项目	-	-	-	12,874.01	5,149.60	7,724.41	已完成
	2021年项目尾款（预提）	-	CPU计划-众筹+配捐"浪花行动长者手机教学计划"项目	-	-	-	11,256.88	4,502.75	6,754.13	已完成
	2021年项目尾款（预提）	-	CPU计划-众筹+配捐“益心护童我为社区捐急救包”项目	-	-	-	4,309.01	1,723.60	2,585.41	已完成
小计		545,290.60		-	67,930.04	477,360.56	2,246,195.38	422,614.27	1,633,154.59
丹姿甘霖计划	公开募捐2021年项目尾款（预提）	-	GM210022情系楼兰·饮水健入巴楚	-	-	-	40933.22	16,373.42	24,559.80	已完成
	公开募捐	22,605.40	丹姿·授渔-情系楼兰饮水健康入巴楚2	-	-	22,605.40	113,027.00	-	90,421.60	进行中
	公开募捐	58,859.00	丹姿·授渔-甘霖饮水安全项目	-	47,087.20	11,771.80	58,859.00		47,087.20	进行中
	公开募捐	4,816.00	丹姿·授渔-甘南牧区净水计划	-	-	4,816.00				进行中
	公开募捐	5,600.00	丹姿·授渔-乐源饮水安全项目	-	-	5,600.00	28,000.00		22,400.00	进行中
	公开募捐	5,279.36	丹姿·授渔-西部净水万里行	-	-	5,279.36				进行中
	公开募捐	3,262.00	乐源饮水·走进四合生村	4,152.33	-	7,414.33				筹款中
	公开募捐	7,828.80	情系楼兰饮水健康入巴楚3	46,391.20	-	54,220.00				筹款中
	委托执行捐赠	-	长鹿六脉委托项目【-1】滇川地区少数民族学校师生饮水安全	-	-	-	95,000.00	-	95,000.00	已完成
	定向捐赠	160,000.00	丹姿甘霖计划——2022 “丹姿甘霖·中国水安全计划”及其他生物多样性保护项目	-	-	160,000.00	400,000.00	-	240,000.00	进行中
	定向捐赠	10,934.00	丹姿甘霖计划--2022年＂情系楼兰·山水梨城＂水源生态环保行”筹款+配捐项目	-	-	10,934.00	27,335.00		16,401.00	进行中
丹姿百善计划	定向捐赠	40,000.00	“丹姿百善·协力计划”—2022~2024年度“绿豆丁爱乡村”生态环境教育项目	-	-	40,000.00	100,000.00	-	60,000.00	进行中
	定向捐赠	40,000.00	“丹姿百善·协力计划”—2022~2024年度“益苗计划”—粤东西北志愿服务组织成长扶持行动项目	-	-	40,000.00	100,000.00	-	60,000.00	进行中
	定向捐赠	-	云南乡村振兴（新新基金会赤松茸项目）	-	-	-	47,500.00	-	47,500.00	进行中
	定向捐赠	-	《乡村振兴计划——高净值农产品种植助农项目》（广州市慧基金基金会）	-	-	-	47,500.00	-	47,500.00	进行中
	定向捐赠	40,000.00	“丹姿百善·协力计划”—2022~2024年度“阳光少年”特殊儿童综合帮扶计划项目	-	-	40,000.00	100,000.00	-	60,000.00	进行中
	定向捐赠	100,000.00	BSDX+WZ2205羊城星光城乡社区共融计划项目	-	100,000.00	-	100,000.00	-	100,000.00	进行中
	提供服务	-	CPU一期番禺慈善创投《CPU-社会组织培力与人才培养》项目	-	-	-	199,134.68	199,134.68	-	已完成
	公开募捐2021年项目尾款（预提）	-	《番禺区慈善组织项目设计与募捐能力拓展支持计划》	-	-	-	180,000.00	161,054.79	18,945.21	已完成	购买服务协议为20万，项目支出为161054.79元，余额18945.21已退回（尾款2万元取消拨付）
	公开募捐2021年项目尾款（预提）	-	2021年度腾格里沙漠“丹姿碳中和林”植树(GM21002)（公募+配捐）项目	-	-	-	6,106.32	-	6,106.32	已完成
	公开募捐2021年项目尾款（预提）	-	“丹姿百善计划——2022年绿点小学生食品安全教育合作项目	-	-	-	34,900.00	24,430.00	10,470.00	已完成
	公开募捐2021年项目尾款（预提）	-	【№2021018】“丹姿百善计划——2022年春节黑瓦洛村困难老人春节关爱慰问活动	-	-	-	24,705.00	-	24,705.00	已完成
	委托执行捐赠	-	长鹿六脉委托项目【-2】云南省宁蒗县永宁镇乡村振兴创新型助农有机种植	-	-	-	95,000.00	-	95,000.00	进行中
	公开募捐	5,140.01	我在沙漠种棵树二期	331.00	-	5,471.01				筹款中
丹姿传统慈善	公开募捐2021年项目尾款（预提）	-	GM210021营养健康包情暖孤寡老幼项目	-	-	-	17,797.00	14,237.60	3,559.40	已完成
	公开募捐2021年项目尾款（预提）	-	[广益联募企业配捐]护粤行动· 驰援防疫一线爱心餐项目	-	-	-	110,898.57	77,629.00	33,269.57	已完成
	委托执行捐赠	-	长鹿六脉委托项目【-3】青海省民和县偏远少数民族山区困境老人社会融入	-	-	-	47,500.00	0.00	47,500.00	进行中
	公开募捐	194.00	点亮校园运动梦想	-	-	194.00	-	-	-	进行中
	公开募捐	1,315.91	画出星星孩子眼中的彩虹	-	-	1,315.91	6,579.51	-	5,263.60	执行中
	公开募捐	3,598.70	聚爱灯湖社区基金	-	-	3,598.70	17,993.50	-	14,394.80	执行中
	公开募捐	60,554.19	云积素“善”生活	24.25	-	60,578.44	-	-	-	执行中
	公开募捐	11,533.22	助力淋巴瘤患者回归社会	-	-	11,533.22	57,666.11	-	46,132.89	执行中
	公开募捐	32,751.59	丹姿传统慈善--阳山爱相伴关怀留守儿童	6,641.45	-	39,393.04	-	-	47,056.60	筹款中/执行中
	公开募捐	7,711.72	《新生的种子》患儿艺术展	-	-	7,711.72	-	-	-	执行中
	公开募捐	1,016.90	营养健康包情暖孤寡老幼2	-	-	1,016.90	-	-		筹款中
	公开募捐	24,444.00	帮一个孩子，暖一颗心项目	-	-	24,444.00	122,220.00	-	97,776.00	进行中
小计		647,444.80		57,540.23	147,087.20	557,897.83	2,056,434.91	492,859.49	1,361,048.99
合计		1,192,735.40		57,540.23	215,017.24	1,035,258.39	4,302,630.29	915,473.76	2,994,203.58
非限定性（行政管理）费用
	收支类目	上月结余	费用科目名称	收入金额	支出金额	本月结余					备注
	丹姿集团捐赠	68,827.72	差旅费会费客情	-	3,797.61
	丹姿集团捐赠	-	办公费	-	-
	丹姿集团捐赠	-	职工薪酬	-							含基本工资、年终奖、个税五险一金
小计		68,827.72		-	3,797.61	65,030.11
丹姿传统慈善	公开募捐	6.00	点亮校园运动梦想管理服务收入	-	-	6.00
	公开募捐	203.49	画出星星孩子眼中的彩虹管理服务收入	-	-	203.49
	公开募捐	556.50	聚爱灯湖社区基金管理服务收入	-	-	556.50
	公开募捐	1,872.81	云积素“善”生活管理服务收入	0.75	-	1,873.56
	公开募捐	1,783.49	助力淋巴瘤患者回归社会	-	-	1,783.49
	公开募捐	2,468.30	丹姿传统慈善--阳山爱相伴关怀留守儿童	205.40	-	2,673.70
	公开募捐	157.39	《新生的种子》患儿艺术展	-	-	157.39
	公开募捐	20.75	养健康包情暖孤寡老幼2	-	-	20.75
	公开募捐	3,780.00	帮一个孩子，暖一颗心项目	-	-	3,780.00
	委托执行捐赠	2,500.00	长鹿六脉委托项目【-3】青海省民和县偏远少数民族山区困境老人社会融入	-	-	2,500.00
丹姿百善计划	委托执行捐赠	5,000.00	长鹿六脉委托项目【-2】云南省宁蒗县永宁镇乡村振兴创新型助农有机种植	-	-	5,000.00
丹姿甘霖计划	委托执行捐赠	5,000.00	长鹿六脉委托项目【-1】滇川地区少数民族学校师生饮水安全	-	-	5,000.00
小计		23,348.73		206.15	-	23,554.88
合计		92,176.45		206.15	3,797.61	88,584.99

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