| 2022年 2 月份 广东省丹姿慈善基金会捐赠收支统计表 |
| 限定性（慈善项目）费用 |
| 项目类别 |
收支类目 |
上月结余 |
慈善项目名称 |
收入金额 |
支出金额 |
本月结余 |
项目金额 |
2021年支付金额 |
2022年支付金额 |
项目完成状态 |
备注 |
| |
丹姿集团捐赠 |
1,800,000.00 |
|
- |
- |
1,800,000.00 |
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新增自有资金项目由此项中支出 |
| 丹姿甘霖计划 |
2021年项目尾款（预提） |
- |
GM210013健康饮水进校园项目 |
- |
- |
- |
62,696.00 |
34,461.80 |
28,234.20 |
已完成 |
|
| 2021年项目尾款（预提） |
64,909.80 |
GM210014水泉学区校园净水临夏项目 |
- |
- |
64,909.80 |
108,098.26 |
43,188.46 |
- |
进行中 |
|
| 2021年项目尾款（预提） |
22,241.36 |
“丹姿甘霖计划”——2021授渔365安全饮水计划藏区项目 |
- |
- |
22,241.36 |
111,206.76 |
88,965.40 |
- |
进行中 |
|
| 丹姿百善计划 |
2021年项目尾款（预提） |
- |
【№2021018】“丹姿百善计划——2022年春节黑瓦洛村困难老人春节关爱慰问活动 |
- |
- |
- |
5,295.00 |
- |
5,295.00 |
已完成 |
|
| 丹姿传统慈善 |
2021年项目尾款（预提） |
- |
CPU-众筹+配捐（番禺区环保宣教及研学项目 |
- |
- |
- |
50,000.00 |
20,000.00 |
30,000.00 |
已完成 |
|
| 2021年项目尾款（预提） |
9,000.00 |
CPU-众筹+配捐（和星星孩子一起画彩虹项目） |
- |
9,000.00 |
- |
15,000.00 |
6,000.00 |
9,000.00 |
已完成 |
|
| 2021年项目尾款（预提） |
4,422.36 |
CPU计划-众筹+配捐“ 一本书一堂课温暖来穗儿童 项目” |
- |
4,422.36 |
- |
7,370.60 |
2,948.24 |
4,422.36 |
已完成 |
|
| 2021年项目尾款（预提） |
24,000.00 |
CPU计划-众筹+配捐"番禺区来穗青少年全人发展体验营活动"项目 |
- |
- |
24,000.00 |
40,000.00 |
16,000.00 |
- |
进行中 |
|
| 2021年项目尾款（预提） |
15,000.00 |
CPU计划-众筹+配捐"同心传善计划·慈善之区公益传播助力"项目 |
- |
15,000.00 |
- |
25,000.00 |
10,000.00 |
15,000.00 |
已完成 |
|
| 2021年项目尾款（预提） |
14,511.64 |
CPU计划-众筹+配捐"保卫青山,净野我先行"项目 |
- |
- |
14,511.64 |
24,186.06 |
9,674.42 |
- |
进行中 |
|
| 2021年项目尾款（预提） |
7,724.41 |
CPU计划-众筹+配捐“困境长者居家安全护航”项目 |
- |
7,724.41 |
- |
12,874.01 |
5,149.60 |
7,724.41 |
已完成 |
|
| 2021年项目尾款（预提） |
6,754.13 |
CPU计划-众筹+配捐"浪花行动长者手机教学计划"项目 |
- |
- |
6,754.13 |
11,256.88 |
4,502.75 |
- |
进行中 |
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| 2021年项目尾款（预提） |
2,585.41 |
CPU计划-众筹+配捐“益心护童我为社区捐急救包”项目 |
- |
- |
2,585.41 |
4,309.01 |
1,723.60 |
- |
进行中 |
|
| 小计 |
1,971,149.11 |
|
0 |
36,146.77 |
1,935,002.34 |
477,292.58 |
242,614.27 |
99,675.97 |
|
|
| 丹姿甘霖计划 |
公开募捐2021年项目尾款（预提） |
24,559.80 |
GM210022情系楼兰·饮水健入巴楚 |
- |
- |
24,559.80 |
40933.22 |
16,373.42 |
- |
进行中 |
|
| 丹姿百善计划 |
定向捐赠 |
47,500.00 |
云南乡村振兴（新新基金会赤松茸项目） |
- |
- |
47,500.00 |
47,500.00 |
- |
- |
进行中 |
|
| 提供服务 |
-19,134.68 |
CPU一期番禺慈善创投《CPU-社会组织培力与人才培养》项目 |
- |
- |
(19,134.68) |
199,134.68 |
199,134.68 |
- |
已完成 |
购买服务（有19134.68元未到帐） |
| 公开募捐2021年项目尾款（预提） |
18,945.21 |
《番禺区慈善组织项目设计与募捐能力拓展支持计划》 |
- |
- |
18,945.21 |
180,000.00 |
161,054.79 |
- |
进行中 |
购买服务 协议为20万，项目支出为161054.79元，余额18945.21退回处理（尾款2万元取消拨付） |
| 公开募捐2021年项目尾款（预提） |
6,106.32 |
2021年度腾格里沙漠“丹姿碳中和林”植树(GM21002)（公募+配捐）项目 |
- |
- |
6,106.32 |
6,106.32 |
- |
- |
进行中 |
|
| 公开募捐2021年项目尾款（预提） |
10,470.00 |
“丹姿百善计划——2022年绿点小学生食品安全教育合作项目 |
- |
- |
10,470.00 |
34,900.00 |
24,430.00 |
- |
进行中 |
|
| 公开募捐2021年项目尾款（预提） |
- |
【№2021018】“丹姿百善计划——2022年春节黑瓦洛村困难老人春节关爱慰问活动 |
- |
- |
- |
24,705.00 |
- |
24,705.00 |
已完成 |
|
| 丹姿传统慈善 |
公开募捐2021年项目尾款（预提） |
3,559.40 |
GM210021营养健康包情暖孤寡老幼项目 |
- |
3,559.40 |
- |
17,797.00 |
14,237.60 |
3,559.40 |
已完成 |
|
| 公开募捐2021年项目尾款（预提） |
33,269.57 |
[广益联募企业配捐]护粤行动· 驰援防疫一线爱心餐项目 |
- |
33,269.57 |
- |
110,898.57 |
77,629.00 |
33,269.57 |
已完成 |
|
| 公开募捐 |
194.00 |
点亮校园运动梦想 |
- |
- |
194.00 |
- |
- |
- |
筹款中 |
|
| 公开募捐 |
4,823.79 |
画出星星孩子眼中的彩虹 |
1,755.72 |
- |
6,579.51 |
- |
- |
- |
筹款中 |
|
| 公开募捐 |
464.15 |
聚爱灯湖社区基金 |
49.95 |
- |
514.10 |
- |
- |
- |
筹款中 |
|
| 公开募捐 |
60,239.91 |
云积素“善”生活 |
56.26 |
- |
60,296.17 |
- |
- |
- |
筹款中 |
|
| 小计 |
190,997.47 |
|
1,861.93 |
36,828.97 |
156,030.43 |
661,974.79 |
492,859.49 |
61,533.97 |
|
|
| 合计 |
2,162,146.58 |
|
1,861.93 |
72,975.74 |
2,091,032.77 |
1,139,267.37 |
735,473.76 |
161,209.94 |
|
|
| 非限定性（行政管理）费用 |
| |
收支类目 |
上月结余 |
费用科目名称 |
收入金额 |
支出金额 |
本月结余 |
|
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|
备注 |
| |
丹姿集团捐赠 |
183,584.46 |
差旅费 |
- |
1,117.00 |
|
|
|
|
|
|
| |
丹姿集团捐赠 |
- |
办公费 |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| |
丹姿集团捐赠 |
- |
职工薪酬 |
- |
7,067.38 |
|
|
|
|
|
含基本工资、年终奖、个税五险一金 |
| 小计 |
183,584.46 |
|
- |
8,184.38 |
175,400.08 |
|
|
|
|
|
| 丹姿甘霖计划 |
项目节余 |
6,400.00 |
“丹姿甘霖计划”——六脉基金会捐款支持江西高安+云浮通门小学校直饮水机捐赠项目 |
- |
- |
6,400.00 |
|
|
|
|
外部资金（项目设备购买优惠6400元待转为非限定性资金） |
| 丹姿百善计划 |
定向捐赠 |
2,500.00 |
云南乡村振兴（新新基金会赤松茸项目）管理服务收入 |
- |
- |
2,500.00 |
|
|
|
|
|
| 丹姿传统慈善 |
公开募捐 |
6.00 |
点亮校园运动梦想管理服务收入 |
- |
- |
6.00 |
|
|
|
|
|
| 公开募捐 |
149.19 |
画出星星孩子眼中的彩虹管理服务收入 |
54.30 |
- |
203.49 |
|
|
|
|
|
| 公开募捐 |
14.35 |
聚爱灯湖社区基金管理服务收入 |
1.55 |
- |
15.90 |
|
|
|
|
|
| 公开募捐 |
1,863.09 |
云积素“善”生活管理服务收入 |
1.74 |
- |
1,864.83 |
|
|
|
|
|
| 其他 |
展会补贴 |
2,000.00 |
2021年中国慈善项目展览会补贴 |
- |
- |
2,000.00 |
|
|
|
|
|
| 小计 |
12,932.63 |
|
57.59 |
- |
12,990.22 |
|
|
|
|
|
| 合计 |
196,517.09 |
|
57.59 |
8,184.38 |
188,390.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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| 填表单位：广东省丹姿慈善基金会 填表日期： 2022 年 3 月 15 日 |
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